監(jiān)督索引號53232800463000000

目錄

第一部分 元謀灌區(qū)管理局2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分元謀灌區(qū)管理局2022年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分 元謀灌區(qū)管理局2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

元謀灌區(qū)管理局是元謀縣水務(wù)局下屬的一個正科級事業(yè)單位，其職責(zé)主要是：⑴為灌區(qū)水利水電工程正常運行提供管理保障。⑵對灌區(qū)資源、人、財、物實行統(tǒng)一管理。⑶負(fù)責(zé)灌區(qū)建設(shè)的規(guī)劃、改造及組織實施和檢查驗收。⑷承擔(dān)灌區(qū)的防汛、抗旱工作。⑸承擔(dān)灌區(qū)與水利產(chǎn)業(yè)有關(guān)的各項綜合業(yè)務(wù)工作。⑹ 執(zhí)行水利行業(yè)的經(jīng)濟(jì)調(diào)節(jié)措施，管好上級下達(dá)的水利資金，監(jiān)督管理水利國有資產(chǎn)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

元謀灌區(qū)管理局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)3個職能股室：辦公室、資產(chǎn)財務(wù)站、建設(shè)管理站。

所屬單位7個，分別是：

1.元謀縣丙間水庫水利管理所

2.元謀縣東山大溝水利管理所

3.元謀縣麻柳水庫管理所

4.元謀縣河尾水庫水利管理所

5.元謀縣丙巷河水庫水利管理所

6.元謀縣挨小河水庫水利管理所

7.元謀縣壇罐窯水庫水利管理所

（三）重點工作概述

（1）完成元謀羊街中型灌區(qū)續(xù)建配套與節(jié)水改造項目工程建設(shè)，完成項目工程投資914.13萬元。

（2）開展元謀縣平田、物茂灌區(qū)8.6萬畝灌溉工程建設(shè)，元謀縣人民政府與社會資本方大禹節(jié)水集團(tuán)有限公司就投資合作相關(guān)事宜在進(jìn)行洽談。目前，項目工程投資合作方案和特許經(jīng)營項目融資建設(shè)方案已通過縣政府常務(wù)會。

（3）努力爭取元謀大型灌區(qū)“十四五”續(xù)建配套與現(xiàn)代化改造項目立項建設(shè)；深入貫徹落實“水利工程補短板，水利行業(yè)強(qiáng)監(jiān)管”的工作總基調(diào)，扎實推進(jìn)灌區(qū)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化管理，全面提升元謀大型灌區(qū)現(xiàn)代化管理水平。

（4）認(rèn)真開展中央水利發(fā)展資金項目農(nóng)業(yè)綜合水價改革和小型水庫維修養(yǎng)護(hù)工程建設(shè)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政差額供給單位1個。財政差額供給單位事業(yè)單位1個。截至2021年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制89人，其中：事業(yè)編制89人。在職實有57人，其中：財政差額補助57人，比上年增加1人。

離退休人員19人，其中：退休19人。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2022年部門財務(wù)總收入442.35萬元，其中：一般公共預(yù)算442.35萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年部門財務(wù)總收入428.01萬元對比，較上年增加14.34萬元，增加的主要原因：在職實有人數(shù)比上年增加1人，事業(yè)人員工資進(jìn)檔及相應(yīng)的社會保障繳費基數(shù)增加，所以2022年人員經(jīng)費預(yù)算數(shù)比去年增加。

（二）財政撥款收入情況

2022年部門財政撥款收入442.35萬元，其中:本年收入442.35萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款442.35萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年部門財政撥款收入428.01萬元對比，較上年增加14.34萬元，增加的主要原因：在職實有人數(shù)比上年增加1人，事業(yè)人員工資進(jìn)檔及相應(yīng)的社會保障繳費基數(shù)增加，所以2022年人員經(jīng)費預(yù)算數(shù)比去年增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出442.35萬元。財政撥款安排支出442.35萬元，其中：基本支出442.35萬元，與上年對比增加14.34萬元，主要原因：在職實有人數(shù)比上年增加1人，事業(yè)人員工資進(jìn)檔及相應(yīng)的社會保障繳費基數(shù)增加，所以收入較上年增加；項目支出0萬元，與上年對比沒有變化。

（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休48.24萬元，主要用于退休人員養(yǎng)老金支出。

社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出45.27萬元，主要用于支付事業(yè)單位人員基本養(yǎng)老保險。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療27.49萬元，主要用于事業(yè)單位醫(yī)療補助支出。

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助15.37萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補助支出。

農(nóng)林水支出-水利-行政運行272.03萬元，主要用于灌區(qū)管理局和7個水庫管理所的人員工資。

住房保障支出-住房公積金33.95萬元，主要用于住房公積金支出。

（二）財政專戶管理資金支出情況

本單位無財政專戶管理的支出。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項：無

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項：無

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項：無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

元謀灌區(qū)管理局2022年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計0萬元，與上年對比沒有增減變動變化。

元謀灌區(qū)管理局是于2003年成立的正科級事業(yè)單位，現(xiàn)定性為公益二類事業(yè)單位，屬于財政差額撥款單位，只有人員工資和社會保險單位承擔(dān)部分的70%納入年度預(yù)算進(jìn)行補助，其余經(jīng)費都不納入部門預(yù)算，所以沒有“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)，無“三公”經(jīng)費支出增減變化情況。

（一）因公出國（境）費

元謀灌區(qū)管理局2022年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，與上年對比沒有增減變動變化。

（二）公務(wù)接待費

元謀灌區(qū)管理局2022年公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，與上年對比沒有增減變動變化。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

元謀灌區(qū)管理局2022年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0萬元，與上年對比沒有增減變動變化。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

因我縣財力有限，2022年度，我單位年初未編制重點項目預(yù)算績效目標(biāo)，待年終根據(jù)上級財力補助和項目實施情況，再將預(yù)算績效目標(biāo)和完成情況一并在部門決算信息公開內(nèi)容中公開。在年度預(yù)算執(zhí)行過程中，我單位將圍繞預(yù)期績效目標(biāo)，不斷建立健全相關(guān)制度，規(guī)范資金和項目管理，對實施期績效目標(biāo)進(jìn)行動態(tài)跟蹤，及時發(fā)現(xiàn)并糾正實施過程中存在的問題，確保績效目標(biāo)如期實現(xiàn)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.基本支出：人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，日常公用支出包括商品和服務(wù)支出、其他資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

2.項目支出：指單位為完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)確定的年度事業(yè)發(fā)展項目而發(fā)生的支出。

3.一般公共預(yù)算：指政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預(yù)算。

4.政府性基金預(yù)算：指政府通過向社會征收基金、收費，以及出讓土地、發(fā)行彩票等方式取得收入，專項用于支持特定基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和社會事業(yè)發(fā)展等方面的收支預(yù)算。

5.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

6.財政撥款收入：本級財政部門當(dāng)年撥付的財政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

7.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入，和教育收費作為本部門的事業(yè)收入，納入財政專戶管理的資金。

8.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

9.其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等之外取得的各項收入（含上級補助收入和附屬單位繳款等收入）。

10.商品服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲備等資本性支出。

11.對個人和家庭的補助：反映政府用于個人和家庭的補助支出，主要是指離休費、退休費、撫恤金、救濟(jì)金、醫(yī)療費補助、生活補助等方面的支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

元謀灌區(qū)管理局為公益二類事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費；2022年公用經(jīng)費安排0萬元（我單位屬于財政差額撥款單位，只有人員工資和社會保險單位承擔(dān)部分的70%納入年度預(yù)算進(jìn)行補助，其余經(jīng)費都不納入部門預(yù)算），與上年對比沒有增減變動變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，元謀灌區(qū)管理局資產(chǎn)總額659.39萬元，其中，流動資產(chǎn)636.28萬元，固定資產(chǎn)23.11萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加568.57萬元，其中固定資產(chǎn)增加23.11萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年資產(chǎn)決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報數(shù)。

第二部分元謀灌區(qū)管理局2022年部門預(yù)算表（詳見附表）

元謀灌區(qū)管理局

2022年2月16日

監(jiān)督索引號53232800463000111