監(jiān)督索引號(hào)53232800131800000

目錄

第一部分元謀縣財(cái)政局2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分元謀縣財(cái)政局2022年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

第一部分元謀縣財(cái)政局2022年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

元謀縣財(cái)政局是元謀縣宏觀調(diào)控財(cái)政收支、監(jiān)督和管理預(yù)算執(zhí)行，國(guó)有資本金管理的綜合經(jīng)濟(jì)部門，指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）財(cái)政工作；編制全縣和縣本級(jí)年度財(cái)政預(yù)算草案，執(zhí)行元謀縣人民代表大會(huì)批準(zhǔn)的財(cái)政預(yù)算，依法管理財(cái)政收支，編制全縣和縣級(jí)年度財(cái)政決算；負(fù)責(zé)政府非稅收入管理；管理政府性債務(wù)，執(zhí)行國(guó)家債務(wù)管理的方針政策、規(guī)章制度和國(guó)債、地方債發(fā)行計(jì)劃，制定地方有關(guān)配套性政策辦法，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)；制定國(guó)庫(kù)管理制度、國(guó)庫(kù)集中支付制度并負(fù)責(zé)組織實(shí)施，承擔(dān)國(guó)庫(kù)資金管理有關(guān)工作；負(fù)責(zé)辦理和監(jiān)督全縣財(cái)政經(jīng)濟(jì)發(fā)展支出、全縣政府性投資項(xiàng)目的財(cái)政撥款；參與制定社會(huì)保障規(guī)范性文件、政策和改革方案；貫徹執(zhí)行財(cái)政支農(nóng)涉農(nóng)政策并負(fù)責(zé)相關(guān)資金管理；負(fù)責(zé)制定行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理配套辦法，按照規(guī)定管理全縣行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)，制定需要全縣統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策；負(fù)責(zé)制定財(cái)政資金績(jī)效評(píng)價(jià)和投資評(píng)審有關(guān)制度和辦法；依法管理全縣會(huì)計(jì)工作；承辦元謀縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

元謀縣財(cái)政局，內(nèi)設(shè)股室辦公室、綜合股（元謀縣清理規(guī)范津貼補(bǔ)貼辦公室）、法制稅政股（財(cái)政行政審批辦公室）、預(yù)算股、國(guó)庫(kù)股、行政政法股、教科文股、經(jīng)濟(jì)建設(shè)股、農(nóng)業(yè)農(nóng)村股、社會(huì)保障股、金融和對(duì)外合作股（元謀縣道路交通事故社會(huì)救助基金管理股）、會(huì)計(jì)股、財(cái)政監(jiān)督股、政府采購(gòu)管理股、績(jī)效管理股、資源環(huán)境股、科技股、國(guó)資綜合管理股、金融綜合管理股、資產(chǎn)管理股（對(duì)口州財(cái)政局資產(chǎn)管理科）、非稅收入管理股、黨委辦公室（人事教育和離退休人員辦公室），共22 個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

1.抓重點(diǎn)，確保完成目標(biāo)任務(wù)。一是進(jìn)一步提高政治站位；二是進(jìn)一步抓實(shí)收入組織；三是進(jìn)一步加大向上爭(zhēng)取；四是進(jìn)一步加快支出進(jìn)度；五是進(jìn)一步強(qiáng)化分析研究；六是繼續(xù)加大匯報(bào)協(xié)調(diào)力度，爭(zhēng)取更多更大的支持。

2.化解債務(wù)，努力籌資防風(fēng)險(xiǎn)。一是為守住風(fēng)險(xiǎn)底線，針對(duì)銀行貸款類債務(wù)，平臺(tái)公司進(jìn)一步加大與金融機(jī)構(gòu)及州級(jí)平臺(tái)公司的溝通對(duì)接力度，按照市場(chǎng)原則，積極開展風(fēng)險(xiǎn)緩釋工作，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，減輕地方政府債務(wù)負(fù)擔(dān)；針對(duì)工程物資類債務(wù)，各債務(wù)單位要加強(qiáng)與債權(quán)人的溝通對(duì)接，做好穩(wěn)控工作，確保不因差欠工程物資款引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)事件。二是針對(duì)已實(shí)施的項(xiàng)目及形成的資產(chǎn)，各項(xiàng)目單位通過向上匯報(bào)爭(zhēng)取資金、引入社會(huì)資本方合作等措施進(jìn)行解決。

3.加快資金支出進(jìn)度，切實(shí)發(fā)揮財(cái)政資金效益。對(duì)敏感性資金按“急事急辦、特事特辦”原則及時(shí)下達(dá)，對(duì)已經(jīng)明確具體項(xiàng)目和單位的上級(jí)專項(xiàng)資金，必須在收到預(yù)算指標(biāo)文件5個(gè)工作日內(nèi)下達(dá)；對(duì)尚未明確具體項(xiàng)目和單位的上級(jí)專項(xiàng)資金，必須在收到預(yù)算指標(biāo)文件15個(gè)工作日內(nèi)下達(dá)。對(duì)部門資金使用情況按月進(jìn)行通報(bào)，考核結(jié)果納入年末綜合績(jī)效考核統(tǒng)計(jì)，同時(shí)，在當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行形勢(shì)較為嚴(yán)峻的情況下，對(duì)于支出進(jìn)度仍達(dá)不到目標(biāo)計(jì)劃的部門，將采取收回項(xiàng)目資金的方式，來統(tǒng)籌資金緩解當(dāng)前財(cái)政收支壓力。

4.全力做好“六穩(wěn)”工作落實(shí)“六保”任務(wù)。一是牢固樹立“過緊日子”思想，不該花的錢一分不花，切實(shí)壓減一切不必要的開支，堅(jiān)決杜絕鋪張浪費(fèi)行為。讓每一分錢花到最需要的地方，除疫情防控、應(yīng)急救災(zāi)事項(xiàng)外，預(yù)算執(zhí)行中一般不再追加預(yù)算，對(duì)于確需追加的重大緊急事項(xiàng)，要嚴(yán)格按照程序報(bào)批。嚴(yán)禁無預(yù)算超預(yù)算列支，嚴(yán)格規(guī)范暫付性款項(xiàng)清理，讓每一分錢花出最好的效果。二是要加大盤活存量資金、加大調(diào)入資金、加大資產(chǎn)處置等措施，多方籌集資金足額保障“三保”支出。三是要嚴(yán)格預(yù)算安排順序。在基本民生保障中，按照優(yōu)先保障中央和省出臺(tái)的民生政策，在有財(cái)力的前提下再保障地方出臺(tái)的民生政策。

5.全面從嚴(yán)治黨，加強(qiáng)財(cái)政系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)。一是充分發(fā)揮局黨委總攬全局、協(xié)調(diào)各方的領(lǐng)導(dǎo)核心作用，強(qiáng)化對(duì)財(cái)政工作的領(lǐng)導(dǎo)；二是強(qiáng)化理論武裝，深化跟進(jìn)學(xué)習(xí)黨的創(chuàng)新理論，繼續(xù)深入推進(jìn)政治學(xué)習(xí)教育常態(tài)化，持續(xù)鞏固和深化黨史學(xué)習(xí)主題教育成果；三是提高對(duì)黨建工作重要性的認(rèn)識(shí)，將黨建工作與業(yè)務(wù)工作有機(jī)融合，嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活，嚴(yán)格落實(shí)“三會(huì)一課”要求，充分發(fā)揮黨支部的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用；四是認(rèn)真履行主體責(zé)任，嚴(yán)格落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)和意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制，嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，完善內(nèi)控管理和廉政風(fēng)險(xiǎn)防控措施，嚴(yán)格制度執(zhí)行，加強(qiáng)日常檢查落實(shí)；五是增強(qiáng)擔(dān)當(dāng)意識(shí)，規(guī)范財(cái)政業(yè)務(wù)管理工作，高標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范財(cái)政、財(cái)務(wù)管理工作，加強(qiáng)賬戶、資產(chǎn)、票據(jù)等日常管理；六是堅(jiān)持以黨的建設(shè)帶隊(duì)伍建設(shè)，狠抓班子和干部隊(duì)伍政治、思想、作風(fēng)、能力建設(shè)，打造“有情懷、能奉獻(xiàn)，有能力、能盡責(zé)，有擔(dān)當(dāng)、能突破，有底線、能堅(jiān)守”的“四有四能”財(cái)政干部隊(duì)伍。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2022年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位1個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2021年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制17人，其中：行政編制9人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制5人。在職實(shí)有52人，其中行政編制38人，工勤編9人，事業(yè)編制5人。其中：財(cái)政全額保障52人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員28人，其中：離休0人，退休28人。

車輛編制1輛，實(shí)有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2022年部門財(cái)務(wù)總收入871.27萬元，其中：一般公共預(yù)算871.27萬元，政府性基金0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0萬元，財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年部門財(cái)務(wù)總收入859.78萬元對(duì)比，較上年增加11.49萬元，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)人均預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)比上年增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2022年部門財(cái)政撥款收入871.27萬元，其中:本年收入871.27萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款871.27萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0萬元。

與上年部門財(cái)政撥款收入859.78萬元對(duì)比，較上年增加11.49萬元，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)人均預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)比上年增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2022年部門預(yù)算總支出871.27萬元。財(cái)政撥款安排支出871.27萬元，其中：基本支出871.27萬元，與上年對(duì)比增加11.49萬元，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)人均預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)比上年增加；項(xiàng)目支出0萬元，與上年對(duì)比無增減變化。

（一）財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況

一般公共服務(wù)支出-財(cái)政事務(wù)-行政運(yùn)行581萬元，主要用于財(cái)政局人員工資、公用經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)等支出;

社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出169.57萬元，其中行政單位離退休64.43萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出70.61萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出34.54萬元，主要用于退休人員的工資、單位養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金繳費(fèi)等支出；

衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療67.74萬元，其中行政單位醫(yī)療39.09萬元，事業(yè)單位醫(yī)療3.45萬元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助25.2萬元，主要用于在職人員的醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)；

住房保障支出-住房改革支出-住房公積金52.96萬元，主要用于保障在職人員的住房公積金繳費(fèi)補(bǔ)助。

（二）財(cái)政專戶管理資金支出情況

本單位無財(cái)政專戶管理的支出。

五、對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項(xiàng)：

無

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)：

無

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)：

無

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

元謀縣財(cái)政局2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)9.89萬元，較上年增加1.59萬元，增長(zhǎng)19.16%，具體變動(dòng)情況如下：

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

元謀縣財(cái)政局2022年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0萬元，與上年比較無增減變化，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

元謀縣財(cái)政局2022年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為3萬元，較上年3.15萬元減少0.15萬元，下降4.76%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為55次，共計(jì)接待380人次。

公務(wù)接待費(fèi)減少是因?yàn)閰栃泄?jié)約，認(rèn)真執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格控制公務(wù)接待支出。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

元謀縣財(cái)政局2022年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為6.9萬元，較上年5.15萬元增加1.75萬元，增長(zhǎng)33.98%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，較上年無增減；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.9萬元，較上年5.15萬元增加1.75萬元，增長(zhǎng)33.98%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加是因?yàn)樯夏晡窗l(fā)生車輛維修費(fèi)，今年預(yù)計(jì)維修費(fèi)增加。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

自國(guó)庫(kù)制度改革以來，各項(xiàng)財(cái)政工作改革不斷推進(jìn)，財(cái)政一體化建設(shè)工作的實(shí)施開展，初步建立一體化管理系統(tǒng)的框架，建立統(tǒng)一的技術(shù)和數(shù)據(jù)規(guī)范順利推行，實(shí)現(xiàn)核心業(yè)務(wù)流程的無縫銜接，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的同步傳輸和共享。實(shí)現(xiàn)信息化建設(shè)由分散向整合階段的轉(zhuǎn)變，促進(jìn)財(cái)政科學(xué)化、精細(xì)化管理。現(xiàn)開展的項(xiàng)目財(cái)政票據(jù)軟件系統(tǒng)、部門預(yù)算管理系統(tǒng)、資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)、工資統(tǒng)發(fā)管理系統(tǒng)、財(cái)政一體化信息系統(tǒng)建設(shè)、政府采購(gòu)云平臺(tái)、元謀縣預(yù)算單位會(huì)計(jì)核算系統(tǒng)都在正常運(yùn)行，在下步工作中將逐步融合以上平臺(tái)，將全省預(yù)算管理業(yè)務(wù)納入預(yù)算管理一體化系統(tǒng)管理。實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一、規(guī)范。確保各類基礎(chǔ)信息真實(shí)、完整、準(zhǔn)確，夯實(shí)預(yù)算管理一體化改革基礎(chǔ)。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2、事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入，和教育收費(fèi)作為本部門的事業(yè)收入，納入財(cái)政專戶管理的資金。

3、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

4、其他收入：預(yù)算單位在“一般公共預(yù)算”“政府性基金”、“專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的各項(xiàng)收入（含上級(jí)補(bǔ)助收入和附屬單位繳款等收入）。

5、委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

6、商品服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出，不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性物資儲(chǔ)備等資本性支出。

7、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，主要是指離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、救濟(jì)金、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、生活補(bǔ)助等方面的支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

元謀縣財(cái)政局2022年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排80.37萬元，主要用于辦公費(fèi)2.71萬元，比上年1.29萬元增加1.42萬元；水費(fèi)2.8萬元，比上年0.6萬元增加2.2萬元；電費(fèi)2.8萬元，與上年相比持平；郵電費(fèi)3萬元，比上年1.1萬元增加1.9萬元；差旅費(fèi)2萬元，與上年相比持平；公務(wù)接待費(fèi)3萬元，比上年3.15萬元減少0.15萬元；工會(huì)經(jīng)費(fèi)8.49萬元比上年8.75萬元減少0.26萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.9萬元，比上年5.15萬元增加1.75萬元；其他交通費(fèi)用46.93萬元，比上年48.91萬元減少1.98萬元、其他商品和服務(wù)支出1.74萬元，比上年0.84萬元增加0.9萬元。

我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)比上年77萬元增加3.37萬元，增長(zhǎng)4.38%，主要原因是公用經(jīng)費(fèi)人均預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)比上年增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2021年12月31日，元謀縣財(cái)政局資產(chǎn)總額124.54萬元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)60.05萬元，固定資產(chǎn)261.51萬元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)34.41萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年197.16萬元相比，本年資產(chǎn)總額減少72.62萬元，其中固定資產(chǎn)增加3.45萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0萬元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2021年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2021年資產(chǎn)決算編制后才能匯總，此處公開為2022年1月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

第二部分元謀縣財(cái)政局2022年部門預(yù)算表（詳見附表）

元謀縣財(cái)政局

2021年2月17日

監(jiān)督索引號(hào)53232800131800111